中银理财全球配置高评级美元封闭2474
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-06-23）
最新净值
1.031288当日万收
13.427日均万收
1.9214日均万收
1.517日年化
4.45%1月年化
4.16%3月年化
4.09%成立来年化
4.72%数据概览（近14自然日）
开始 2025-06-12 · 结束 2025-06-23 · 记录 2 条 · 总万收 21.09 · 日均万收 1.76 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.031288 | 13.42 | 1.92 | 1.51 | 4.45% | 4.28% | 4.16% | 4.72% |
| 2025-06-12 | 1.029906 | 7.67 | 1.10 | 1.10 | 4.00% | 4.00% | 4.01% | 4.73% |