中银理财全球配置高评级美元封闭2474
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-06-23）
最新净值
1.031288当次万收
13.427日均万收
1.9214日均万收
1.517日年化
4.45%1月年化
4.16%3月年化
4.09%成立来年化
4.72%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-29 · 结束 2025-06-23 · 记录 4 条 · 总万收 36.44 · 日均万收 1.40 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.031288 | 13.42 | 1.92 | 1.51 | 4.45% | 4.28% | 4.16% | 4.72% |
| 2025-06-12 | 1.029906 | 7.67 | 1.10 | 1.10 | 4.00% | 4.00% | 4.01% | 4.73% |
| 2025-06-05 | 1.029117 | 7.67 | 1.10 | 1.10 | 4.00% | 4.00% | 4.02% | 4.74% |
| 2025-05-29 | 1.028328 | 7.68 | 1.10 | 1.10 | 4.00% | 4.01% | 4.02% | 4.76% |