中银理财全球配置高评级美元封闭2488
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更新于 2026-10-29 01:17
最新业绩（2025-02-06）
最新净值
1.012466当日万收
19.217日均万收
2.7414日均万收
1.377日年化
5.01%1月年化
4.80%3月年化
7.22%成立来年化
7.22%数据概览（全部）
开始 2024-12-05 · 结束 2025-02-06 · 记录 10 条 · 总万收 124.02 · 日均万收 1.94 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 1.012466 | 19.21 | 2.74 | 1.37 | 5.01% | 5.01% | 4.80% | 7.22% |
| 2025-01-23 | 1.010525 | 8.90 | 1.27 | 1.27 | 4.64% | 4.65% | 4.66% | 7.84% |
| 2025-01-16 | 1.009626 | 8.92 | 1.27 | 1.28 | 4.65% | 4.66% | 4.67% | 8.37% |
| 2025-01-09 | 1.008726 | 8.93 | 1.28 | 1.28 | 4.66% | 4.66% | 4.67% | 9.10% |
| 2025-01-02 | 1.007826 | 2.55 | 1.28 | 1.28 | 4.66% | 4.66% | 10.20% | 10.20% |
| 2024-12-31 | 1.007569 | 6.38 | 2.19 | 1.73 | 4.66% | 4.67% | 10.63% | 10.63% |
| 2024-12-26 | 1.006927 | 8.95 | 1.28 | 1.28 | 4.66% | 4.67% | 12.04% | 12.04% |
| 2024-12-19 | 1.006027 | 8.95 | 1.28 | 1.28 | 4.67% | 4.67% | 15.71% | 15.71% |
| 2024-12-12 | 1.005127 | 8.96 | 1.28 | 3.66 | 4.67% | 26.73% | 26.73% | 26.73% |
| 2024-12-05 | 1.004227 | 42.27 | 6.04 | 3.02 | -- | -- | -- | -- |