中银理财全球配置高评级美元封闭2488
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更新于 2026-10-29 01:17
最新业绩（2025-02-06）
最新净值
1.012058当日万收
18.627日均万收
2.6614日均万收
1.337日年化
4.85%1月年化
4.65%3月年化
6.99%成立来年化
6.99%数据概览（全部）
开始 2024-12-05 · 结束 2025-02-06 · 记录 10 条 · 总万收 119.98 · 日均万收 1.87 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 1.012058 | 18.62 | 2.66 | 1.33 | 4.85% | 4.85% | 4.65% | 6.99% |
| 2025-01-23 | 1.010177 | 8.63 | 1.23 | 1.23 | 4.50% | 4.50% | 4.51% | 7.58% |
| 2025-01-16 | 1.009306 | 8.63 | 1.23 | 1.23 | 4.50% | 4.50% | 4.52% | 8.09% |
| 2025-01-09 | 1.008436 | 8.63 | 1.23 | 1.23 | 4.50% | 4.51% | 4.52% | 8.80% |
| 2025-01-02 | 1.007566 | 2.47 | 1.24 | 1.24 | 4.51% | 4.52% | 9.86% | 9.86% |
| 2024-12-31 | 1.007317 | 6.18 | 2.12 | 1.68 | 4.51% | 4.52% | 10.27% | 10.27% |
| 2024-12-26 | 1.006695 | 8.66 | 1.24 | 1.24 | 4.52% | 4.52% | 11.64% | 11.64% |
| 2024-12-19 | 1.005824 | 8.66 | 1.24 | 1.24 | 4.51% | 4.52% | 15.18% | 15.18% |
| 2024-12-12 | 1.004954 | 8.67 | 1.24 | 3.54 | 4.52% | 25.83% | 25.83% | 25.83% |
| 2024-12-05 | 1.004083 | 40.83 | 5.83 | 2.92 | -- | -- | -- | -- |