中银理财全球配置高评级美元封闭2488
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更新于 2026-10-29 01:17
最新业绩（2025-02-06）
最新净值
1.011922当日万收
18.437日均万收
2.6314日均万收
1.327日年化
4.81%1月年化
4.60%3月年化
6.91%成立来年化
6.91%数据概览（全部）
开始 2024-12-05 · 结束 2025-02-06 · 记录 10 条 · 总万收 118.64 · 日均万收 1.85 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 1.011922 | 18.43 | 2.63 | 1.32 | 4.81% | 4.81% | 4.60% | 6.91% |
| 2025-01-23 | 1.010060 | 8.52 | 1.22 | 1.22 | 4.44% | 4.45% | 4.46% | 7.49% |
| 2025-01-16 | 1.009200 | 8.54 | 1.22 | 1.22 | 4.45% | 4.45% | 4.47% | 8.00% |
| 2025-01-09 | 1.008339 | 8.54 | 1.22 | 1.22 | 4.45% | 4.46% | 4.47% | 8.70% |
| 2025-01-02 | 1.007479 | 2.44 | 1.22 | 1.22 | 4.46% | 4.46% | 9.75% | 9.75% |
| 2024-12-31 | 1.007233 | 6.11 | 2.10 | 1.66 | 4.46% | 4.47% | 10.15% | 10.15% |
| 2024-12-26 | 1.006618 | 8.56 | 1.22 | 1.22 | 4.46% | 4.47% | 11.50% | 11.50% |
| 2024-12-19 | 1.005757 | 8.57 | 1.22 | 1.22 | 4.47% | 4.47% | 15.01% | 15.01% |
| 2024-12-12 | 1.004896 | 8.58 | 1.23 | 3.49 | 4.47% | 25.53% | 25.53% | 25.53% |
| 2024-12-05 | 1.004035 | 40.35 | 5.76 | 2.88 | -- | -- | -- | -- |