中银理财全球配置高评级美元封闭2488
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更新于 2026-10-29 01:17
最新业绩（2025-02-06）
最新净值
1.012466当日万收
19.217日均万收
2.7414日均万收
1.377日年化
5.01%1月年化
4.80%3月年化
7.22%成立来年化
7.22%数据概览（近30自然日）
开始 2025-01-09 · 结束 2025-02-06 · 记录 4 条 · 总万收 45.96 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 1.012466 | 19.21 | 2.74 | 1.37 | 5.01% | 5.01% | 4.80% | 7.22% |
| 2025-01-23 | 1.010525 | 8.90 | 1.27 | 1.27 | 4.64% | 4.65% | 4.66% | 7.84% |
| 2025-01-16 | 1.009626 | 8.92 | 1.27 | 1.28 | 4.65% | 4.66% | 4.67% | 8.37% |
| 2025-01-09 | 1.008726 | 8.93 | 1.28 | 1.28 | 4.66% | 4.66% | 4.67% | 9.10% |