1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
稳添利季盈增利16号A
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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%
确认规则： ·
更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.05487当次万收
-6.447日均万收
-0.5314日均万收
0.057日年化
-1.93%1月年化
1.21%3月年化
1.57%成立来年化
2.18%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 9.96 · 日均万收 0.43 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.05487 | -6.44 | -0.53 | 0.05 | -1.93% | 0.17% | 1.21% | 2.18% |
| 2026-10-29 | 1.05555 | 0.28 | 0.49 | 0.52 | 1.78% | 1.90% | 1.88% | 2.21% |
| 2026-10-28 | 1.05552 | 0.28 | 0.50 | 0.55 | 1.83% | 2.00% | 2.07% | 2.21% |
| 2026-10-27 | 1.05549 | 0.95 | 0.49 | 0.62 | 1.78% | 2.27% | 1.89% | 2.21% |
| 2026-10-26 | 1.05539 | 1.23 | 0.66 | 0.65 | 2.42% | 2.37% | 1.84% | 2.21% |
| 2026-10-23 | 1.05526 | 0.66 | 0.62 | 0.75 | 2.27% | 2.75% | 1.95% | 2.21% |
| 2026-10-22 | 1.05519 | 0.38 | 0.56 | 0.77 | 2.03% | 2.82% | 1.92% | 2.21% |
| 2026-10-21 | 1.05515 | 0.19 | 0.60 | 0.90 | 2.18% | 2.19% | 2.02% | 2.21% |
| 2026-10-20 | 1.05513 | 2.18 | 0.76 | 0.89 | 2.77% | 2.27% | 2.17% | 2.21% |
| 2026-10-19 | 1.0549 | 0.95 | 0.64 | 0.73 | 2.32% | 1.97% | 1.90% | 2.20% |
| 2026-10-16 | 1.0548 | 0.19 | 0.88 | 0.66 | 3.22% | 2.12% | 2.18% | 2.21% |
| 2026-10-15 | 1.05478 | 0.66 | 0.99 | 0.65 | 3.61% | 2.22% | 2.30% | 2.21% |
| 2026-10-14 | 1.05471 | 1.33 | 1.21 | 0.60 | 2.20% | 2.20% | 2.29% | 2.21% |
| 2026-10-13 | 1.05457 | 1.33 | 1.02 | 0.44 | 2.00% | 1.61% | 2.11% | 2.21% |
| 2026-10-12 | 1.05443 | 2.37 | 0.83 | 0.47 | 1.76% | 1.73% | 2.02% | 2.20% |
| 2026-10-10 | 1.05418 | 0.28 | 0.49 | 0.33 | 1.25% | 1.06% | 1.80% | 2.20% |
| 2026-10-09 | 1.05415 | 0.95 | 0.45 | 0.31 | 1.27% | 1.06% | 1.83% | 2.20% |
| 2026-10-08 | 1.05405 | 2.18 | 0.31 | 0.24 | 1.00% | 0.89% | 1.79% | 2.20% |