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宁银理财宁欣固定收益类日开理财20号（最短持有90天）-A份额
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业绩比较基准：一年期定期存款基准利率*30%+中债新综合全价1至3年指数收益率*70%
确认规则：每日开放 ·
更新于 2026-10-30 18:02
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.048292当次万收
2.107日均万收
1.0914日均万收
0.967日年化
4.00%1月年化
2.37%3月年化
3.80%成立来年化
4.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 19.47 · 日均万收 0.89 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.048292 | 2.10 | 1.09 | 0.96 | 4.00% | 3.51% | 2.37% | 4.27% |
| 2026-10-28 | 1.048072 | -0.84 | 0.84 | 0.91 | 3.08% | 3.34% | 2.13% | 4.26% |
| 2026-10-27 | 1.04816 | 4.58 | 1.31 | 1.01 | 4.80% | 3.68% | 2.14% | 4.28% |
| 2026-10-26 | 1.04768 | 1.82 | 0.72 | 0.70 | 2.62% | 2.55% | 1.70% | 4.24% |
| 2026-10-22 | 1.047489 | 0.34 | 0.83 | 0.68 | 3.02% | 2.48% | 1.65% | 4.27% |
| 2026-10-21 | 1.047453 | 2.44 | 0.98 | 0.82 | 3.59% | 1.90% | 1.59% | 4.28% |
| 2026-10-20 | 1.047197 | 0.41 | 0.70 | 0.64 | 2.56% | 1.57% | 1.27% | 4.26% |
| 2026-10-19 | 1.047154 | 2.60 | 0.68 | 0.61 | 2.47% | 1.57% | 1.27% | 4.27% |
| 2026-10-15 | 1.046882 | 1.43 | 0.53 | 0.43 | 1.93% | 1.37% | 1.11% | 4.29% |
| 2026-10-14 | 1.046732 | 0.47 | 0.65 | 0.33 | 1.11% | 1.11% | 1.02% | 4.29% |
| 2026-10-13 | 1.046683 | 0.24 | 0.59 | 0.29 | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 4.29% |
| 2026-10-12 | 1.046658 | 1.56 | 0.55 | 0.29 | 1.09% | 1.04% | 1.21% | 4.30% |
| 2026-10-08 | 1.046495 | 2.31 | 0.33 | 0.29 | 0.94% | 0.99% | 1.23% | 4.33% |