中银理财全球配置高评级美元封闭2529
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更新于 2026-10-29 01:18
最新业绩（2025-06-26）
最新净值
1.010139当日万收
16.547日均万收
2.3614日均万收
1.187日年化
4.31%1月年化
4.10%3月年化
5.87%成立来年化
5.87%数据概览（全部）
开始 2025-04-24 · 结束 2025-06-26 · 记录 8 条 · 总万收 100.97 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.010139 | 16.54 | 2.36 | 1.18 | 4.31% | 4.31% | 4.10% | 5.87% |
| 2025-06-12 | 1.008471 | 7.58 | 1.08 | 1.08 | 3.95% | 3.95% | 3.96% | 6.31% |
| 2025-06-05 | 1.007707 | 7.58 | 1.08 | 1.08 | 3.95% | 3.96% | 3.97% | 6.70% |
| 2025-05-29 | 1.006944 | 7.59 | 1.08 | 1.08 | 3.96% | 3.96% | 3.97% | 7.24% |
| 2025-05-22 | 1.006180 | 7.59 | 1.08 | 1.09 | 3.96% | 3.96% | 8.06% | 8.06% |
| 2025-05-15 | 1.005417 | 7.60 | 1.09 | 1.63 | 3.97% | 3.97% | 9.42% | 9.42% |
| 2025-05-08 | 1.004653 | 15.23 | 2.18 | 1.09 | 3.97% | 3.97% | 12.13% | 12.13% |
| 2025-04-24 | 1.003125 | 31.25 | 4.46 | 2.23 | -- | -- | -- | -- |