中银理财全球配置高评级美元封闭2529
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更新于 2026-10-29 01:18
最新业绩（2025-06-26）
最新净值
1.010269当日万收
16.747日均万收
2.3914日均万收
1.207日年化
4.36%1月年化
4.15%3月年化
5.95%成立来年化
5.95%数据概览（全部）
开始 2025-04-24 · 结束 2025-06-26 · 记录 8 条 · 总万收 102.26 · 日均万收 1.60 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.010269 | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% |
| 2025-06-12 | 1.008581 | 7.67 | 1.10 | 1.10 | 4.00% | 4.00% | 4.01% | 6.39% |
| 2025-06-05 | 1.007808 | 7.68 | 1.10 | 1.10 | 4.00% | 4.01% | 4.02% | 6.79% |
| 2025-05-29 | 1.007035 | 7.68 | 1.10 | 1.10 | 4.01% | 4.01% | 4.02% | 7.34% |
| 2025-05-22 | 1.006262 | 7.70 | 1.10 | 1.10 | 4.01% | 4.01% | 8.16% | 8.16% |
| 2025-05-15 | 1.005488 | 7.69 | 1.10 | 1.65 | 4.01% | 4.02% | 9.54% | 9.54% |
| 2025-05-08 | 1.004715 | 15.42 | 2.20 | 1.10 | 4.02% | 4.02% | 12.29% | 12.29% |
| 2025-04-24 | 1.003168 | 31.68 | 4.53 | 2.26 | -- | -- | -- | -- |