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中银理财全球配置高评级美元封闭2553
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.010795当次万收
11.117日均万收
1.5914日均万收
1.187日年化
4.51%1月年化
4.10%3月年化
6.25%成立来年化
6.25%数据概览（近30自然日）
开始 2025-09-11 · 结束 2025-10-09 · 记录 5 条 · 总万收 39.26 · 日均万收 1.35 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.010795 | 11.11 | 1.59 | 1.18 | 4.51% | 4.31% | 4.10% | 6.25% |
| 2025-09-30 | 1.009673 | 5.41 | 1.85 | 1.47 | 3.95% | 3.95% | 3.96% | 6.54% |
| 2025-09-25 | 1.009127 | 7.57 | 1.08 | 1.08 | 3.95% | 3.95% | 3.96% | 6.80% |
| 2025-09-18 | 1.008364 | 7.58 | 1.08 | 1.08 | 3.95% | 3.96% | 3.96% | 7.27% |
| 2025-09-11 | 1.007600 | 7.59 | 1.08 | 1.08 | 3.96% | 3.96% | 3.97% | 7.93% |