中银理财全球配置高评级美元封闭2553
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.010935当次万收
11.257日均万收
1.6114日均万收
1.197日年化
4.56%1月年化
4.15%3月年化
6.34%成立来年化
6.34%数据概览（近14自然日）
开始 2025-09-30 · 结束 2025-10-09 · 记录 2 条 · 总万收 16.72 · 日均万收 1.67 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.010935 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.34% |
| 2025-09-30 | 1.009799 | 5.47 | 1.88 | 1.49 | 4.00% | 4.00% | 4.01% | 6.62% |