中银理财全球配置高评级美元封闭2554
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.009955当日万收
12.237日均万收
1.7514日均万收
1.267日年化
4.96%1月年化
4.20%3月年化
6.49%成立来年化
6.49%数据概览（近14自然日）
开始 2025-09-30 · 结束 2025-10-09 · 记录 2 条 · 总万收 17.61 · 日均万收 1.76 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.009955 | 12.23 | 1.75 | 1.26 | 4.96% | 4.59% | 4.20% | 6.49% |
| 2025-09-30 | 1.008721 | 5.38 | 1.84 | 1.46 | 3.93% | 3.93% | 3.93% | 6.77% |