中银理财全球配置高评级美元封闭2554
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.009955当次万收
12.237日均万收
1.7514日均万收
1.267日年化
4.96%1月年化
4.20%3月年化
6.49%成立来年化
6.49%数据概览（全部）
开始 2025-08-14 · 结束 2025-10-09 · 记录 9 条 · 总万收 99.15 · 日均万收 1.74 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.009955 | 12.23 | 1.75 | 1.26 | 4.96% | 4.59% | 4.20% | 6.49% |
| 2025-09-30 | 1.008721 | 5.38 | 1.84 | 1.46 | 3.93% | 3.93% | 3.93% | 6.77% |
| 2025-09-25 | 1.008179 | 7.52 | 1.07 | 1.07 | 3.92% | 3.92% | 3.93% | 7.11% |
| 2025-09-18 | 1.007421 | 7.52 | 1.07 | 1.08 | 3.92% | 3.93% | 3.94% | 7.74% |
| 2025-09-11 | 1.006664 | 7.54 | 1.08 | 1.08 | 3.93% | 3.93% | 8.69% | 8.69% |
| 2025-09-04 | 1.005906 | 7.54 | 1.08 | 1.08 | 3.93% | 3.94% | 10.27% | 10.27% |
| 2025-08-28 | 1.005148 | 7.55 | 1.08 | 1.08 | 3.94% | 3.94% | 13.42% | 13.42% |
| 2025-08-21 | 1.004390 | 7.55 | 1.08 | 3.13 | 3.94% | 22.89% | 22.89% | 22.89% |
| 2025-08-14 | 1.003632 | 36.32 | 5.19 | 2.59 | -- | -- | -- | -- |