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宁银理财沁宁国企红利固定收益类日开理财1号
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更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.101854当次万收
10.947日均万收
4.1214日均万收
0.397日年化
15.05%1月年化
2.44%3月年化
0.38%成立来年化
3.49%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 20.22 · 日均万收 0.92 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.101854 | 10.94 | 4.12 | 0.39 | 15.05% | 1.43% | 2.44% | 3.49% |
| 2026-10-28 | 1.10065 | 1.94 | 0.04 | -3.11 | 0.13% | -11.36% | 1.35% | 3.46% |
| 2026-10-27 | 1.100437 | 10.72 | -2.16 | -2.23 | -7.90% | -8.15% | 1.00% | 3.45% |
| 2026-10-26 | 1.099259 | 5.24 | -5.17 | -3.08 | -18.84% | -11.25% | -0.15% | 3.41% |
| 2026-10-22 | 1.098683 | -17.62 | -3.33 | -2.52 | -12.16% | -9.21% | -1.23% | 3.41% |
| 2026-10-21 | 1.100622 | -13.47 | -6.26 | 0.64 | -22.84% | 1.47% | 0.60% | 3.48% |
| 2026-10-20 | 1.102106 | -10.32 | -2.29 | 1.60 | -8.42% | 3.88% | 2.46% | 3.53% |
| 2026-10-19 | 1.103245 | 18.10 | -0.99 | 2.34 | -3.67% | 5.97% | 3.71% | 3.58% |
| 2026-10-15 | 1.101252 | -38.11 | -1.70 | 1.05 | -6.27% | 3.33% | 0.32% | 3.52% |
| 2026-10-14 | 1.105465 | 14.28 | 7.54 | 3.77 | 12.87% | 12.87% | 4.56% | 3.67% |
| 2026-10-13 | 1.103889 | -1.20 | 5.50 | 2.75 | 10.05% | 10.05% | 1.29% | 3.62% |
| 2026-10-12 | 1.104021 | 13.10 | 5.67 | 2.98 | 11.16% | 10.89% | 1.47% | 3.63% |
| 2026-10-08 | 1.102577 | 26.63 | 3.80 | 2.06 | 10.80% | 7.01% | 0.88% | 3.59% |