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宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开20号（最短持有1年）-A份额
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业绩比较基准：详见说明书
确认规则：每日开放 ·
更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.029411当次万收
11.497日均万收
9.9114日均万收
0.787日年化
36.19%1月年化
2.42%3月年化
-7.45%成立来年化
3.30%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 20.56 · 日均万收 0.93 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.029411 | 11.49 | 9.91 | 0.78 | 36.19% | 2.73% | 2.42% | 3.30% |
| 2026-10-28 | 1.02823 | -9.28 | 2.63 | -2.57 | 9.46% | -9.51% | 3.47% | 3.18% |
| 2026-10-27 | 1.029185 | 1.32 | -1.11 | -2.36 | -4.23% | -8.72% | -2.05% | 3.30% |
| 2026-10-26 | 1.029049 | 65.86 | -3.89 | -3.06 | -14.37% | -11.29% | -2.26% | 3.29% |
| 2026-10-22 | 1.022316 | -39.47 | -8.35 | -3.97 | -30.51% | -14.56% | -12.97% | 2.56% |
| 2026-10-21 | 1.026367 | -35.48 | -7.78 | -0.67 | -28.43% | -1.61% | -6.24% | 3.04% |
| 2026-10-20 | 1.030021 | -18.13 | -3.61 | 1.87 | -13.22% | 4.50% | -0.44% | 3.47% |
| 2026-10-19 | 1.031892 | 34.61 | -2.24 | 3.16 | -8.23% | 8.04% | 1.62% | 3.70% |
| 2026-10-15 | 1.028333 | -35.48 | 0.41 | 0.69 | 1.40% | 2.15% | -5.09% | 3.33% |
| 2026-10-14 | 1.031994 | -6.25 | 6.44 | 3.22 | 10.97% | 10.97% | -1.90% | 3.77% |
| 2026-10-13 | 1.032639 | -8.56 | 7.34 | 3.67 | 13.39% | 13.39% | -5.74% | 3.86% |
| 2026-10-12 | 1.033524 | 53.19 | 8.56 | 5.71 | 16.83% | 20.90% | -4.95% | 3.97% |
| 2026-10-08 | 1.028056 | 6.74 | 0.96 | -2.14 | 2.73% | -7.32% | -14.20% | 3.37% |