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宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开25号（最短持有300天）-A
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更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.018158当次万收
10.987日均万收
9.9014日均万收
0.647日年化
36.12%1月年化
2.45%3月年化
-7.51%成立来年化
2.38%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 20.80 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.018158 | 10.98 | 9.90 | 0.64 | 36.12% | 2.22% | 2.45% | 2.38% |
| 2026-10-28 | 1.017041 | -9.99 | 2.81 | -2.78 | 10.09% | -10.28% | 4.01% | 2.24% |
| 2026-10-27 | 1.018058 | 0.78 | -1.00 | -2.55 | -3.85% | -9.43% | -1.30% | 2.38% |
| 2026-10-26 | 1.017979 | 67.51 | -3.81 | -3.28 | -14.09% | -12.06% | -1.43% | 2.38% |
| 2026-10-22 | 1.011153 | -38.65 | -8.61 | -3.85 | -31.46% | -14.13% | -12.24% | 1.50% |
| 2026-10-21 | 1.015076 | -36.66 | -8.38 | -0.70 | -30.59% | -1.69% | -5.29% | 2.03% |
| 2026-10-20 | 1.018811 | -18.87 | -4.10 | 1.92 | -15.01% | 4.61% | 0.40% | 2.54% |
| 2026-10-19 | 1.020737 | 33.87 | -2.74 | 3.26 | -10.06% | 8.30% | 2.56% | 2.81% |
| 2026-10-15 | 1.017291 | -36.98 | 0.92 | 0.84 | 3.23% | 2.64% | -4.18% | 2.38% |
| 2026-10-14 | 1.021067 | -6.71 | 6.97 | 3.49 | 11.86% | 11.86% | -0.68% | 2.91% |
| 2026-10-13 | 1.021753 | -9.37 | 7.93 | 3.97 | 14.47% | 14.47% | -4.55% | 3.02% |
| 2026-10-12 | 1.022711 | 59.50 | 9.27 | 6.34 | 18.23% | 23.19% | -3.63% | 3.16% |
| 2026-10-08 | 1.016662 | 5.39 | 0.77 | -1.83 | 2.19% | -6.28% | -13.61% | 2.36% |