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宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开28号（最短持有300天）-A
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更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.011355当次万收
10.657日均万收
10.0614日均万收
1.007日年化
36.74%1月年化
2.88%3月年化
-7.71%成立来年化
1.70%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 24.37 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.011355 | 10.65 | 10.06 | 1.00 | 36.74% | 3.52% | 2.88% | 1.70% |
| 2026-10-28 | 1.010279 | -8.84 | 2.84 | -2.51 | 10.21% | -9.30% | 4.41% | 1.54% |
| 2026-10-27 | 1.011173 | 2.04 | -0.84 | -2.30 | -3.25% | -8.51% | -1.28% | 1.69% |
| 2026-10-26 | 1.010967 | 66.60 | -3.71 | -3.06 | -13.72% | -11.30% | -1.55% | 1.66% |
| 2026-10-22 | 1.004279 | -39.93 | -8.07 | -3.71 | -29.48% | -13.63% | -12.28% | 0.66% |
| 2026-10-21 | 1.008305 | -34.57 | -7.87 | -0.44 | -28.75% | -1.08% | -5.30% | 1.28% |
| 2026-10-20 | 1.011803 | -18.06 | -3.76 | 2.03 | -13.77% | 4.89% | 0.51% | 1.83% |
| 2026-10-19 | 1.013634 | 36.08 | -2.42 | 3.32 | -8.89% | 8.45% | 2.59% | 2.13% |
| 2026-10-15 | 1.00999 | -38.51 | 0.65 | 0.74 | 2.24% | 2.32% | -4.32% | 1.59% |
| 2026-10-14 | 1.013895 | -5.80 | 6.99 | 3.49 | 11.89% | 11.89% | -0.82% | 2.21% |
| 2026-10-13 | 1.014483 | -8.70 | 7.82 | 3.91 | 14.26% | 14.26% | -5.05% | 2.32% |
| 2026-10-12 | 1.015366 | 57.55 | 9.06 | 6.19 | 17.82% | 22.62% | -4.21% | 2.47% |
| 2026-10-08 | 1.009556 | 5.87 | 0.84 | -1.98 | 2.38% | -6.79% | -13.96% | 1.56% |