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宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开29号（最短持有300天）-A
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更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.014532当次万收
11.077日均万收
10.0514日均万收
1.017日年化
36.70%1月年化
3.62%3月年化
-6.75%成立来年化
2.37%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 30.38 · 日均万收 1.38 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.014532 | 11.07 | 10.05 | 1.01 | 36.70% | 3.56% | 3.62% | 2.37% |
| 2026-10-28 | 1.01341 | -9.41 | 2.96 | -2.25 | 10.65% | -8.33% | 4.97% | 2.19% |
| 2026-10-27 | 1.014365 | 2.11 | -0.83 | -1.92 | -3.22% | -7.12% | -0.26% | 2.36% |
| 2026-10-26 | 1.014151 | 66.60 | -3.58 | -2.63 | -13.26% | -9.70% | -0.50% | 2.34% |
| 2026-10-22 | 1.007441 | -38.60 | -8.04 | -3.22 | -29.37% | -11.83% | -11.06% | 1.25% |
| 2026-10-21 | 1.011345 | -35.93 | -7.46 | -0.10 | -27.25% | -0.29% | -4.26% | 1.92% |
| 2026-10-20 | 1.014992 | -17.16 | -3.01 | 2.47 | -11.03% | 5.96% | 1.25% | 2.55% |
| 2026-10-19 | 1.016737 | 35.42 | -1.67 | 3.69 | -6.16% | 9.41% | 3.26% | 2.85% |
| 2026-10-15 | 1.013148 | -34.53 | 1.60 | 1.16 | 5.73% | 3.66% | -3.18% | 2.29% |
| 2026-10-14 | 1.016659 | -4.77 | 7.26 | 3.63 | 12.35% | 12.35% | -0.03% | 2.91% |
| 2026-10-13 | 1.017144 | -7.82 | 7.94 | 3.97 | 14.49% | 14.49% | -4.00% | 3.01% |
| 2026-10-12 | 1.01794 | 58.35 | 9.06 | 6.11 | 17.81% | 22.34% | -3.23% | 3.16% |
| 2026-10-08 | 1.012035 | 5.05 | 0.72 | -1.80 | 2.05% | -6.18% | -12.97% | 2.16% |