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宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开30号（最短持有300天）-A
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更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.011914当次万收
12.107日均万收
10.3314日均万收
0.957日年化
37.73%1月年化
3.74%3月年化
-7.09%成立来年化
2.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 31.37 · 日均万收 1.43 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.011914 | 12.10 | 10.33 | 0.95 | 37.73% | 3.34% | 3.74% | 2.07% |
| 2026-10-28 | 1.010691 | -9.90 | 2.93 | -2.38 | 10.53% | -8.81% | 4.96% | 1.87% |
| 2026-10-27 | 1.011693 | 2.34 | -1.06 | -2.01 | -4.06% | -7.47% | -0.30% | 2.05% |
| 2026-10-26 | 1.011456 | 67.81 | -3.88 | -2.81 | -14.36% | -10.38% | -0.57% | 2.02% |
| 2026-10-22 | 1.004644 | -39.77 | -8.44 | -3.36 | -30.84% | -12.35% | -11.46% | 0.84% |
| 2026-10-21 | 1.008655 | -37.79 | -7.68 | -0.09 | -28.08% | -0.27% | -4.46% | 1.56% |
| 2026-10-20 | 1.012481 | -17.43 | -2.97 | 2.61 | -10.88% | 6.31% | 1.15% | 2.27% |
| 2026-10-19 | 1.014249 | 35.90 | -1.74 | 3.86 | -6.42% | 9.83% | 3.18% | 2.60% |
| 2026-10-15 | 1.010621 | -34.47 | 1.73 | 1.29 | 6.17% | 4.08% | -3.38% | 1.98% |
| 2026-10-14 | 1.014117 | -4.75 | 7.51 | 3.76 | 12.78% | 12.78% | -0.25% | 2.64% |
| 2026-10-13 | 1.014599 | -8.87 | 8.19 | 4.10 | 14.94% | 14.94% | -4.33% | 2.75% |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 60.17 | 9.46 | 6.31 | 18.60% | 23.08% | -3.46% | 2.93% |
| 2026-10-08 | 1.009426 | 6.04 | 0.86 | -1.79 | 2.45% | -6.14% | -13.65% | 1.82% |