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宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开31号（最短持有300天）-A
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更新于 2026-10-30 18:22
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.01132当次万收
12.427日均万收
10.4214日均万收
0.667日年化
38.03%1月年化
3.83%3月年化
-7.86%成立来年化
2.10%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 32.23 · 日均万收 1.47 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.01132 | 12.42 | 10.42 | 0.66 | 38.03% | 2.28% | 3.83% | 2.10% |
| 2026-10-28 | 1.010065 | -10.34 | 2.80 | -2.67 | 10.08% | -9.88% | 5.00% | 1.87% |
| 2026-10-27 | 1.01111 | 1.20 | -1.43 | -2.21 | -5.43% | -8.20% | -0.43% | 2.08% |
| 2026-10-26 | 1.010989 | 69.63 | -4.25 | -3.05 | -15.70% | -11.25% | -0.58% | 2.07% |
| 2026-10-22 | 1.003998 | -40.86 | -9.10 | -3.48 | -33.22% | -12.79% | -11.74% | 0.77% |
| 2026-10-21 | 1.008117 | -39.98 | -8.15 | 0.01 | -29.79% | -0.04% | -4.46% | 1.57% |
| 2026-10-20 | 1.012164 | -18.53 | -2.99 | 2.87 | -10.99% | 6.93% | 1.41% | 2.36% |
| 2026-10-19 | 1.014043 | 35.70 | -1.85 | 4.19 | -6.82% | 10.68% | 3.57% | 2.74% |
| 2026-10-15 | 1.010436 | -34.25 | 2.14 | 1.64 | 7.69% | 5.19% | -3.01% | 2.08% |
| 2026-10-14 | 1.013909 | -3.87 | 8.18 | 4.09 | 13.92% | 13.92% | -0.11% | 2.79% |
| 2026-10-13 | 1.014302 | -10.54 | 8.73 | 4.37 | 15.93% | 15.93% | -4.32% | 2.88% |
| 2026-10-12 | 1.015372 | 63.67 | 10.24 | 6.69 | 20.13% | 24.47% | -3.25% | 3.12% |
| 2026-10-08 | 1.008948 | 7.98 | 1.14 | -1.80 | 3.24% | -6.18% | -13.90% | 1.86% |