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宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开39号（最短持有300天）-A
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更新于 2026-10-30 18:23
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.009167当次万收
14.927日均万收
9.5114日均万收
1.097日年化
34.73%1月年化
3.38%3月年化
-4.84%成立来年化
2.09%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 28.35 · 日均万收 1.29 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.009167 | 14.92 | 9.51 | 1.09 | 34.73% | 3.87% | 3.38% | 2.09% |
| 2026-10-28 | 1.007664 | -11.81 | 2.23 | -2.26 | 8.02% | -8.37% | 3.10% | 1.76% |
| 2026-10-27 | 1.008855 | 0.79 | -1.47 | -1.64 | -5.52% | -6.11% | -0.70% | 2.05% |
| 2026-10-26 | 1.008775 | 62.69 | -3.38 | -2.78 | -12.49% | -10.24% | -0.81% | 2.04% |
| 2026-10-22 | 1.00249 | -36.04 | -7.34 | -3.26 | -26.82% | -11.97% | -11.08% | 0.59% |
| 2026-10-21 | 1.006116 | -37.71 | -6.76 | -0.16 | -24.73% | -0.43% | -5.03% | 1.47% |
| 2026-10-20 | 1.009924 | -12.60 | -1.82 | 2.54 | -6.70% | 6.13% | 0.16% | 2.40% |
| 2026-10-19 | 1.011198 | 34.98 | -2.18 | 3.44 | -8.01% | 8.75% | 1.60% | 2.72% |
| 2026-10-15 | 1.007673 | -32.02 | 0.83 | 0.94 | 2.90% | 2.94% | -4.84% | 1.92% |
| 2026-10-14 | 1.01091 | -3.11 | 6.45 | 3.22 | 10.97% | 10.97% | -2.08% | 2.75% |
| 2026-10-13 | 1.011224 | -15.10 | 6.89 | 3.45 | 12.56% | 12.56% | -5.29% | 2.84% |
| 2026-10-12 | 1.012753 | 56.01 | 9.05 | 5.43 | 17.79% | 19.85% | -3.74% | 3.26% |
| 2026-10-08 | 1.007112 | 7.32 | 1.05 | -1.69 | 2.97% | -5.79% | -13.14% | 1.87% |