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宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开50号（最短持有300天）-F
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更新于 2026-10-30 18:23
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.010778当次万收
15.447日均万收
9.4114日均万收
1.157日年化
34.36%1月年化
3.74%3月年化
-5.33%成立来年化
2.57%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 31.35 · 日均万收 1.43 · 挂0 0 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.010778 | 15.44 | 9.41 | 1.15 | 34.36% | 4.09% | 3.74% | 2.57% |
| 2026-10-28 | 1.00922 | -11.36 | 2.29 | -2.04 | 8.22% | -7.54% | 3.22% | 2.21% |
| 2026-10-27 | 1.010368 | -0.71 | -1.48 | -1.45 | -5.58% | -5.41% | -0.31% | 2.51% |
| 2026-10-26 | 1.01044 | 62.53 | -3.28 | -2.46 | -12.12% | -9.09% | -0.24% | 2.54% |
| 2026-10-22 | 1.004161 | -34.44 | -7.11 | -2.95 | -26.01% | -10.87% | -10.33% | 1.04% |
| 2026-10-21 | 1.007631 | -37.76 | -6.36 | -0.01 | -23.28% | -0.08% | -4.41% | 1.92% |
| 2026-10-20 | 1.01145 | -13.28 | -1.42 | 2.69 | -5.24% | 6.51% | 0.67% | 2.90% |
| 2026-10-19 | 1.012795 | 35.67 | -1.65 | 3.64 | -6.06% | 9.27% | 2.21% | 3.27% |
| 2026-10-15 | 1.009195 | -29.19 | 1.21 | 1.09 | 4.30% | 3.44% | -4.09% | 2.41% |
| 2026-10-14 | 1.012149 | -3.15 | 6.35 | 3.17 | 10.80% | 10.80% | -1.53% | 3.21% |
| 2026-10-13 | 1.012468 | -14.85 | 6.80 | 3.40 | 12.40% | 12.40% | -4.22% | 3.32% |
| 2026-10-12 | 1.013974 | 55.63 | 8.92 | 5.26 | 17.55% | 19.22% | -2.66% | 3.75% |
| 2026-10-08 | 1.008364 | 6.82 | 0.97 | -1.62 | 2.76% | -5.53% | -11.61% | 2.31% |