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业绩比较基准：中证reits全收益指数收益率*8%+一年期定期存款基准利率*20%+中债新综合全价1至3年指数收益率*70%+中证国企红利指数收益率*2%
确认规则：定期开放 ·
更新于 2026-10-30 18:24
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.011315当次万收
-6.797日均万收
-1.5614日均万收
-0.527日年化
-5.68%1月年化
2.79%3月年化
3.61%成立来年化
3.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 13 条 · 总万收 22.89 · 日均万收 1.04 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.011315 | -6.79 | -1.56 | -0.52 | -5.68% | -1.91% | 2.79% | 3.69% |
| 2026-10-28 | 1.012002 | -7.20 | -0.20 | 0.42 | -0.74% | 1.53% | 3.49% | 3.95% |
| 2026-10-27 | 1.012731 | -0.60 | 0.69 | 1.69 | 2.50% | 6.16% | 4.09% | 4.22% |
| 2026-10-26 | 1.012792 | 3.70 | 1.17 | 1.51 | 4.27% | 5.53% | 4.28% | 4.28% |
| 2026-10-22 | 1.012417 | 2.68 | 0.51 | 2.13 | 1.86% | 7.78% | 5.01% | 4.32% |
| 2026-10-21 | 1.012146 | -0.98 | 1.04 | 2.22 | 3.80% | 5.16% | 4.88% | 4.26% |
| 2026-10-20 | 1.012245 | 2.78 | 2.69 | 2.29 | 9.81% | 5.58% | 4.85% | 4.34% |
| 2026-10-19 | 1.011964 | -0.91 | 1.86 | 2.09 | 6.78% | 5.35% | 4.68% | 4.28% |
| 2026-10-15 | 1.012056 | 6.41 | 3.75 | 2.16 | 13.70% | 6.90% | 5.43% | 4.49% |
| 2026-10-14 | 1.011408 | 10.53 | 3.40 | 1.70 | 5.80% | 5.80% | 4.75% | 4.29% |
| 2026-10-13 | 1.010344 | -3.02 | 1.90 | 0.95 | 3.46% | 3.46% | 3.04% | 3.93% |
| 2026-10-12 | 1.010649 | 12.33 | 2.33 | 1.09 | 4.57% | 3.99% | 3.48% | 4.09% |
| 2026-10-08 | 1.009404 | 3.95 | 0.56 | 0.37 | 1.60% | 1.25% | 2.35% | 3.77% |