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有效期2026-11-07
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兴银稳添利双周盈短债12号
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.03197当次万收
2.047日均万收
1.0014日均万收
1.007日年化
3.64%1月年化
2.68%3月年化
2.30%成立来年化
1.45%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 22.02 · 日均万收 0.73 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.03197 | 2.04 | 1.00 | 1.00 | 3.64% | 3.67% | 2.68% | 1.45% |
| 2026-10-28 | 1.03176 | 1.84 | 1.07 | 0.92 | 3.89% | 3.37% | 1.90% | 1.44% |
| 2026-10-27 | 1.03157 | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 3.54% | 3.04% | 1.50% | 1.43% |
| 2026-10-26 | 1.03147 | 1.45 | 0.96 | 0.85 | 3.49% | 3.09% | 1.44% | 1.43% |
| 2026-10-23 | 1.03132 | 0.68 | 0.97 | 0.80 | 3.54% | 2.94% | 1.51% | 1.43% |
| 2026-10-22 | 1.03125 | 2.52 | 1.01 | 0.91 | 3.69% | 3.32% | 1.63% | 1.43% |
| 2026-10-21 | 1.03099 | 1.16 | 0.78 | 0.99 | 2.83% | 2.41% | 1.15% | 1.42% |
| 2026-10-20 | 1.03087 | 0.87 | 0.69 | 0.91 | 2.53% | 2.32% | 1.04% | 1.41% |
| 2026-10-19 | 1.03078 | 1.55 | 0.73 | 0.85 | 2.68% | 2.28% | 1.03% | 1.41% |
| 2026-10-16 | 1.03062 | 0.97 | 0.64 | 0.74 | 2.33% | 2.35% | 1.30% | 1.41% |
| 2026-10-15 | 1.03052 | 0.87 | 0.80 | 0.67 | 2.94% | 2.27% | 1.44% | 1.41% |
| 2026-10-14 | 1.03043 | 0.58 | 1.21 | 0.60 | 2.20% | 2.20% | 1.54% | 1.40% |
| 2026-10-13 | 1.03037 | 1.16 | 1.12 | 0.46 | 2.21% | 1.70% | 1.53% | 1.40% |
| 2026-10-12 | 1.03025 | 1.26 | 0.96 | 0.07 | 2.04% | 0.25% | 1.44% | 1.40% |
| 2026-10-10 | 1.03012 | -0.39 | 0.78 | -0.03 | 1.99% | -0.11% | 1.49% | 1.40% |
| 2026-10-09 | 1.03016 | 2.14 | 0.83 | -0.01 | 2.36% | -0.02% | 1.66% | 1.40% |
| 2026-10-08 | 1.02994 | 3.69 | 0.53 | -0.16 | 1.68% | -0.58% | 1.64% | 1.39% |
| 2026-09-30 | 1.02956 | -1.36 | -0.67 | 0.03 | -2.43% | 0.10% | 1.38% | 1.39% |