中银理财全球配置高评级美元封闭2588
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-24）
最新净值
1.009419当日万收
14.267日均万收
2.0414日均万收
1.517日年化
4.34%1月年化
3.85%3月年化
3.58%成立来年化
3.62%数据概览（全部）
开始 2025-11-21 · 结束 2026-02-24 · 记录 12 条 · 总万收 93.79 · 日均万收 0.98 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.009419 | 14.26 | 2.04 | 1.51 | 4.34% | 4.05% | 3.85% | 3.62% |
| 2026-02-12 | 1.007982 | 6.82 | 0.97 | 0.97 | 3.56% | 3.56% | 3.56% | 3.51% |
| 2026-02-05 | 1.007295 | 6.81 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.56% | 3.57% | 3.50% |
| 2026-01-29 | 1.006609 | 6.83 | 0.98 | 0.98 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.50% |
| 2026-01-22 | 1.005922 | 6.83 | 0.98 | 0.98 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.49% |
| 2026-01-15 | 1.005235 | 6.83 | 0.98 | 1.05 | 3.56% | 3.57% | 3.57% | 3.47% |
| 2026-01-08 | 1.004549 | 7.82 | 1.12 | 1.47 | 3.57% | 3.57% | 3.31% | 3.46% |
| 2025-12-31 | 1.003764 | 12.72 | 1.82 | 1.40 | 3.57% | 3.57% | 3.34% | 3.43% |
| 2025-12-18 | 1.002489 | 6.86 | 0.98 | 0.80 | 3.58% | 2.91% | 3.36% | 3.36% |
| 2025-12-11 | 1.001802 | 4.28 | 0.61 | 1.22 | 2.23% | 3.11% | 3.29% | 3.29% |
| 2025-12-04 | 1.001373 | 12.75 | 1.82 | 0.98 | 3.58% | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
| 2025-11-21 | 1.000098 | 0.98 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |