中银理财全球配置高评级美元封闭2588
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-24）
最新净值
1.009419当日万收
14.267日均万收
2.0414日均万收
1.517日年化
4.34%1月年化
3.85%3月年化
3.58%成立来年化
3.62%数据概览（近30自然日）
开始 2026-01-29 · 结束 2026-02-24 · 记录 4 条 · 总万收 34.72 · 日均万收 1.29 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.009419 | 14.26 | 2.04 | 1.51 | 4.34% | 4.05% | 3.85% | 3.62% |
| 2026-02-12 | 1.007982 | 6.82 | 0.97 | 0.97 | 3.56% | 3.56% | 3.56% | 3.51% |
| 2026-02-05 | 1.007295 | 6.81 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.56% | 3.57% | 3.50% |
| 2026-01-29 | 1.006609 | 6.83 | 0.98 | 0.98 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.50% |