中银理财全球配置高评级美元封闭2589
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-26）
最新净值
1.008989当日万收
16.007日均万收
2.2914日均万收
1.147日年化
4.17%1月年化
3.78%3月年化
3.53%成立来年化
3.57%数据概览（近30自然日）
开始 2026-01-29 · 结束 2026-02-26 · 记录 4 条 · 总万收 36.18 · 日均万收 1.25 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.008989 | 16.00 | 2.29 | 1.14 | 4.17% | 4.17% | 3.78% | 3.57% |
| 2026-02-12 | 1.007377 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.51% | 3.45% |
| 2026-02-05 | 1.006700 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.51% | 3.52% | 3.44% |
| 2026-01-29 | 1.006024 | 6.73 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.44% |