中银理财全球配置高评级美元封闭2589
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-26）
最新净值
1.008861当日万收
15.827日均万收
2.2614日均万收
1.137日年化
4.12%1月年化
3.73%3月年化
3.48%成立来年化
3.52%数据概览（近30自然日）
开始 2026-01-29 · 结束 2026-02-26 · 记录 4 条 · 总万收 35.70 · 日均万收 1.23 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.008861 | 15.82 | 2.26 | 1.13 | 4.12% | 4.12% | 3.73% | 3.52% |
| 2026-02-12 | 1.007268 | 6.63 | 0.95 | 0.95 | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.40% |
| 2026-02-05 | 1.006601 | 6.63 | 0.95 | 0.95 | 3.46% | 3.46% | 3.47% | 3.39% |
| 2026-01-29 | 1.005934 | 6.63 | 0.95 | 0.95 | 3.45% | 3.46% | 3.47% | 3.38% |