中银理财全球配置高评级美元封闭2589
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-26）
最新净值
1.008858当日万收
15.827日均万收
2.2614日均万收
1.137日年化
4.12%1月年化
3.73%3月年化
3.48%成立来年化
3.51%数据概览（全部）
开始 2025-11-26 · 结束 2026-02-26 · 记录 12 条 · 总万收 88.23 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.008858 | 15.82 | 2.26 | 1.13 | 4.12% | 4.12% | 3.73% | 3.51% |
| 2026-02-12 | 1.007265 | 6.62 | 0.95 | 0.95 | 3.45% | 3.45% | 3.46% | 3.40% |
| 2026-02-05 | 1.006599 | 6.62 | 0.95 | 0.95 | 3.45% | 3.46% | 3.46% | 3.39% |
| 2026-01-29 | 1.005933 | 6.64 | 0.95 | 0.95 | 3.46% | 3.46% | 3.47% | 3.38% |
| 2026-01-22 | 1.005266 | 6.64 | 0.95 | 0.95 | 3.46% | 3.46% | 3.47% | 3.37% |
| 2026-01-15 | 1.004599 | 6.63 | 0.95 | 1.02 | 3.46% | 3.46% | 3.47% | 3.36% |
| 2026-01-08 | 1.003933 | 7.60 | 1.09 | 1.43 | 3.47% | 3.47% | 3.21% | 3.34% |
| 2025-12-31 | 1.003171 | 12.36 | 1.77 | 1.36 | 3.47% | 3.47% | 3.21% | 3.31% |
| 2025-12-18 | 1.001933 | 6.66 | 0.95 | 0.77 | 3.47% | 2.80% | 3.21% | 3.21% |
| 2025-12-11 | 1.001266 | 4.09 | 0.58 | 0.84 | 2.13% | 2.85% | 3.08% | 3.08% |
| 2025-12-04 | 1.000857 | 7.62 | 1.09 | 0.61 | 3.48% | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| 2025-11-26 | 1.000095 | 0.95 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |