中银理财全球配置高评级美元封闭2645
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
1.014558当日万收
12.197日均万收
2.6814日均万收
1.817日年化
5.27%1月年化
4.14%3月年化
15.63%成立来年化
15.63%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-09-30 · 记录 5 条 · 总万收 38.51 · 日均万收 1.38 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.014558 | 12.19 | 2.68 | 1.81 | 5.27% | 4.63% | 4.14% | 15.63% |
| 2026-09-24 | 1.013323 | 6.58 | 0.94 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 17.37% | 17.37% |
| 2026-09-17 | 1.012657 | 6.58 | 0.94 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 22.00% | 22.00% |
| 2026-09-10 | 1.011991 | 6.59 | 0.94 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 31.26% | 31.26% |
| 2026-09-03 | 1.011325 | 6.58 | 0.94 | 8.08 | 3.43% | 59.05% | 59.05% | 59.05% |