中银理财全球配置高评级美元封闭2647
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-09-14）
最新净值
1.013784当日万收
3.757日均万收
1.4714日均万收
1.217日年化
3.42%1月年化
27.95%3月年化
27.95%成立来年化
27.95%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-27 · 结束 2026-09-14 · 记录 4 条 · 总万收 137.63 · 日均万收 7.24 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.013784 | 3.75 | 1.47 | 1.21 | 3.42% | 3.43% | 27.95% | 27.95% |
| 2026-09-10 | 1.013404 | 6.57 | 0.94 | 0.94 | 3.42% | 3.43% | 34.95% | 34.95% |
| 2026-09-03 | 1.012739 | 6.57 | 0.94 | 9.09 | 3.43% | 66.42% | 66.42% | 66.42% |
| 2026-08-27 | 1.012074 | 120.74 | 17.25 | 8.62 | -- | -- | -- | -- |