中银理财全球配置高评级美元封闭2650
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003716当日万收
7.217日均万收
1.0314日均万收
1.037日年化
3.76%1月年化
3.77%3月年化
3.88%成立来年化
3.88%数据概览（全部）
开始 2026-09-17 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 37.10 · 日均万收 1.03 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003716 | 7.21 | 1.03 | 1.03 | 3.76% | 3.76% | 3.77% | 3.88% |
| 2026-10-15 | 1.002993 | 7.20 | 1.03 | 1.10 | 3.76% | 3.76% | 3.90% | 3.90% |
| 2026-10-08 | 1.002271 | 8.25 | 1.18 | 1.03 | 3.76% | 3.76% | 3.95% | 3.95% |
| 2026-09-30 | 1.001445 | 6.18 | 1.92 | 1.03 | 3.77% | 4.06% | 4.06% | 4.06% |
| 2026-09-24 | 1.000826 | 7.23 | 1.03 | 0.59 | 3.77% | 4.31% | 4.31% | 4.31% |
| 2026-09-17 | 1.000103 | 1.03 | 0.15 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |