中银理财全球配置高评级美元封闭2655
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006537当日万收
7.117日均万收
1.0214日均万收
1.027日年化
3.71%1月年化
3.72%3月年化
3.79%成立来年化
3.79%数据概览（全部）
开始 2026-08-20 · 结束 2026-10-22 · 记录 10 条 · 总万收 65.18 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006537 | 7.11 | 1.02 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.72% | 3.79% |
| 2026-10-15 | 1.005822 | 7.11 | 1.02 | 1.09 | 3.71% | 3.71% | 3.72% | 3.79% |
| 2026-10-08 | 1.005107 | 8.14 | 1.16 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.72% | 3.80% |
| 2026-09-30 | 1.004290 | 6.10 | 1.89 | 1.46 | 3.72% | 3.72% | 3.73% | 3.82% |
| 2026-09-24 | 1.003678 | 7.14 | 1.02 | 1.02 | 3.72% | 3.72% | 3.73% | 3.84% |
| 2026-09-17 | 1.002962 | 7.13 | 1.02 | 1.02 | 3.72% | 3.72% | 3.86% | 3.86% |
| 2026-09-10 | 1.002247 | 7.14 | 1.02 | 1.02 | 3.72% | 3.73% | 3.91% | 3.91% |
| 2026-09-03 | 1.001532 | 7.14 | 1.02 | 1.02 | 3.73% | 3.73% | 3.99% | 3.99% |
| 2026-08-27 | 1.000817 | 7.15 | 1.02 | 0.58 | 3.73% | 4.26% | 4.26% | 4.26% |
| 2026-08-20 | 1.000102 | 1.02 | 0.15 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |