中银理财全球配置高评级美元封闭2658
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003163当日万收
7.617日均万收
1.0914日均万收
1.097日年化
3.97%1月年化
4.12%3月年化
4.12%成立来年化
4.12%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 31.59 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003163 | 7.61 | 1.09 | 1.09 | 3.97% | 3.97% | 4.12% | 4.12% |
| 2026-10-15 | 1.002400 | 7.63 | 1.09 | 1.17 | 3.98% | 3.98% | 4.17% | 4.17% |
| 2026-10-08 | 1.001636 | 8.72 | 1.25 | 1.09 | 3.98% | 3.98% | 4.27% | 4.27% |
| 2026-09-30 | 1.000763 | 6.54 | 1.09 | 0.54 | 4.64% | 4.64% | 4.64% | 4.64% |
| 2026-09-24 | 1.000109 | 1.09 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |