中银理财全球配置高评级美元封闭2659
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002583当日万收
7.537日均万收
1.0814日均万收
1.077日年化
3.92%1月年化
4.10%3月年化
4.10%成立来年化
4.10%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 25.81 · 日均万收 1.08 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002583 | 7.53 | 1.08 | 1.07 | 3.92% | 3.92% | 4.10% | 4.10% |
| 2026-10-15 | 1.001829 | 7.52 | 1.07 | 1.15 | 3.92% | 3.93% | 4.17% | 4.17% |
| 2026-10-08 | 1.001076 | 8.61 | 1.23 | 0.77 | 3.93% | 4.36% | 4.36% | 4.36% |
| 2026-09-30 | 1.000215 | 1.08 | 0.31 | 0.15 | 7.85% | 7.85% | 7.85% | 7.85% |
| 2026-09-29 | 1.000107 | 1.07 | 0.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |