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有效期2026-11-07
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徽银理财“智盈”精选FOF混合类最低持有540天净值型理财产品210188(PNHY210188)
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更新于 2026-10-30 15:35
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.060483当次万收
-10.377日均万收
-0.5914日均万收
-3.537日年化
-2.15%1月年化
-14.57%3月年化
-5.63%成立来年化
1.20%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 14 条 · 总万收 -49.45 · 日均万收 -3.53 · 挂0 0 次 · 为负 11 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.060483 | -10.37 | -0.59 | -3.53 | -2.15% | -12.87% | -14.57% | 1.20% |
| 2026-10-28 | 1.061584 | 9.03 | -2.63 | -4.63 | -9.62% | -16.85% | -14.00% | 1.22% |
| 2026-10-27 | 1.060626 | -11.93 | -5.02 | -6.75 | -18.32% | -24.56% | -20.26% | 1.21% |
| 2026-10-26 | 1.061893 | 5.36 | -3.44 | -6.15 | -12.56% | -22.36% | -18.85% | 1.23% |
| 2026-10-25 | 1.061324 | -0.16 | -5.07 | -7.41 | -18.51% | -26.92% | -19.51% | 1.22% |
| 2026-10-24 | 1.061341 | -0.17 | -5.08 | -7.41 | -18.51% | -26.92% | -19.51% | 1.22% |
| 2026-10-23 | 1.061359 | 4.13 | -5.07 | -7.20 | -18.51% | -26.19% | -23.10% | 1.22% |
| 2026-10-22 | 1.060921 | -24.69 | -6.48 | -7.43 | -23.61% | -27.00% | -24.70% | 1.22% |
| 2026-10-21 | 1.063547 | -7.69 | -6.62 | -6.64 | -24.13% | -24.15% | -20.50% | 1.27% |
| 2026-10-20 | 1.064366 | -0.86 | -8.49 | -6.10 | -30.91% | -22.20% | -17.74% | 1.29% |
| 2026-10-19 | 1.064458 | -6.07 | -8.85 | -6.05 | -32.23% | -22.02% | -16.94% | 1.29% |
| 2026-10-18 | 1.065104 | -0.17 | -9.74 | -5.63 | -35.46% | -20.49% | -16.23% | 1.30% |
| 2026-10-17 | 1.065122 | -0.17 | -9.74 | -5.63 | -35.45% | -20.48% | -13.41% | 1.30% |
| 2026-10-16 | 1.06514 | -5.69 | -9.33 | -5.63 | -33.98% | -20.48% | -13.65% | 1.30% |