中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.114801当次万收
1.007日均万收
0.9914日均万收
0.997日年化
3.62%1月年化
3.61%3月年化
3.58%成立来年化
9.42%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 6.95 · 日均万收 0.99 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.114801 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 3.62% | 3.62% | 3.61% | 9.42% |
| 2026-10-26 | 1.114690 | 2.98 | 0.99 | 1.20 | 3.62% | 3.61% | 3.60% | 9.43% |
| 2026-10-23 | 1.114358 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3.62% | 3.61% | 3.60% | 9.47% |
| 2026-10-22 | 1.114248 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 3.62% | 3.61% | 3.60% | 9.48% |
| 2026-10-21 | 1.114137 | 0.99 | 0.99 | 1.48 | 3.62% | 3.60% | 3.60% | 9.49% |