中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.179710当日万收
2.657日均万收
1.3814日均万收
1.237日年化
3.52%1月年化
3.60%3月年化
3.23%成立来年化
8.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 31.53 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.179710 | 2.65 | 1.38 | 1.23 | 3.52% | 3.71% | 3.60% | 8.60% |
| 2026-10-23 | 1.179398 | 0.70 | 1.00 | 1.04 | 3.65% | 3.81% | 3.51% | 8.62% |
| 2026-10-22 | 1.179316 | 2.08 | 1.05 | 1.07 | 3.82% | 3.90% | 3.42% | 8.62% |
| 2026-10-21 | 1.179071 | 0.96 | 1.00 | 1.51 | 3.67% | 3.67% | 3.27% | 8.62% |
| 2026-10-20 | 1.178958 | 3.28 | 0.99 | 1.44 | 3.62% | 3.68% | 3.29% | 8.63% |
| 2026-10-16 | 1.178572 | 1.02 | 1.09 | 1.20 | 3.97% | 3.85% | 3.30% | 8.66% |
| 2026-10-15 | 1.178452 | 1.78 | 1.09 | 1.13 | 3.98% | 3.86% | 3.29% | 8.66% |
| 2026-10-14 | 1.178242 | 0.87 | 2.01 | 1.00 | 3.67% | 3.67% | 3.15% | 8.66% |
| 2026-10-13 | 1.178139 | 3.94 | 1.88 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.10% | 8.67% |
| 2026-10-09 | 1.177675 | 1.03 | 1.32 | 1.02 | 3.75% | 3.47% | 2.86% | 8.69% |
| 2026-10-08 | 1.177554 | 8.23 | 1.18 | 0.95 | 3.75% | 3.45% | 2.81% | 8.70% |
| 2026-09-30 | 1.176586 | 1.04 | 0.71 | 0.73 | 2.59% | 2.67% | 2.63% | 8.75% |
| 2026-09-29 | 1.176464 | 0.86 | 0.55 | 0.72 | 1.99% | 2.64% | 2.60% | 8.75% |
| 2026-09-28 | 1.176363 | 3.11 | 0.55 | 0.71 | 2.00% | 2.58% | 2.59% | 8.76% |