中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.180181当日万收
2.687日均万收
1.3914日均万收
1.247日年化
3.55%1月年化
3.61%3月年化
3.25%成立来年化
17.73%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 31.64 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.180181 | 2.68 | 1.39 | 1.24 | 3.55% | 3.73% | 3.61% | 17.73% |
| 2026-10-23 | 1.179865 | 0.69 | 1.01 | 1.05 | 3.68% | 3.82% | 3.53% | 17.84% |
| 2026-10-22 | 1.179784 | 2.08 | 1.05 | 1.07 | 3.85% | 3.91% | 3.43% | 17.88% |
| 2026-10-21 | 1.179539 | 0.97 | 1.01 | 1.51 | 3.69% | 3.68% | 3.28% | 17.90% |
| 2026-10-20 | 1.179425 | 3.32 | 1.00 | 1.44 | 3.65% | 3.69% | 3.30% | 17.94% |
| 2026-10-16 | 1.179034 | 1.02 | 1.09 | 1.20 | 3.97% | 3.85% | 3.31% | 18.10% |
| 2026-10-15 | 1.178914 | 1.78 | 1.09 | 1.13 | 3.97% | 3.86% | 3.30% | 18.14% |
| 2026-10-14 | 1.178704 | 0.89 | 2.01 | 1.00 | 3.67% | 3.67% | 3.16% | 18.17% |
| 2026-10-13 | 1.178599 | 3.92 | 1.88 | 1.02 | 3.70% | 3.71% | 3.11% | 18.21% |
| 2026-10-09 | 1.178137 | 1.03 | 1.32 | 1.02 | 3.75% | 3.48% | 2.88% | 18.37% |
| 2026-10-08 | 1.178016 | 8.22 | 1.17 | 0.95 | 3.75% | 3.46% | 2.83% | 18.41% |
| 2026-09-30 | 1.177048 | 1.05 | 0.72 | 0.74 | 2.62% | 2.69% | 2.65% | 18.73% |
| 2026-09-29 | 1.176925 | 0.87 | 0.55 | 0.73 | 2.02% | 2.65% | 2.63% | 18.77% |
| 2026-09-28 | 1.176823 | 3.14 | 0.55 | 0.71 | 2.00% | 2.60% | 2.61% | 18.82% |