中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.179985当日万收
2.637日均万收
1.3714日均万收
1.227日年化
3.49%1月年化
3.57%3月年化
3.20%成立来年化
23.72%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 31.22 · 日均万收 1.08 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.179985 | 2.63 | 1.37 | 1.22 | 3.49% | 3.66% | 3.57% | 23.72% |
| 2026-10-23 | 1.179675 | 0.68 | 0.99 | 1.03 | 3.61% | 3.76% | 3.48% | 23.93% |
| 2026-10-22 | 1.179595 | 2.06 | 1.04 | 1.05 | 3.79% | 3.84% | 3.38% | 24.01% |
| 2026-10-21 | 1.179352 | 0.95 | 0.99 | 1.49 | 3.63% | 3.63% | 3.23% | 24.07% |
| 2026-10-20 | 1.179240 | 3.24 | 0.98 | 1.42 | 3.59% | 3.64% | 3.26% | 24.14% |
| 2026-10-16 | 1.178858 | 1.01 | 1.07 | 1.19 | 3.91% | 3.81% | 3.27% | 24.45% |
| 2026-10-15 | 1.178739 | 1.76 | 1.07 | 1.12 | 3.90% | 3.82% | 3.25% | 24.53% |
| 2026-10-14 | 1.178531 | 0.87 | 1.99 | 0.99 | 3.63% | 3.63% | 3.12% | 24.59% |
| 2026-10-13 | 1.178428 | 3.85 | 1.86 | 1.01 | 3.66% | 3.67% | 3.07% | 24.67% |
| 2026-10-09 | 1.177975 | 0.99 | 1.31 | 1.01 | 3.73% | 3.45% | 2.84% | 24.98% |
| 2026-10-08 | 1.177858 | 8.21 | 1.17 | 0.94 | 3.74% | 3.44% | 2.79% | 25.06% |
| 2026-09-30 | 1.176892 | 1.04 | 0.70 | 0.72 | 2.57% | 2.64% | 2.60% | 25.72% |
| 2026-09-29 | 1.176770 | 0.83 | 0.54 | 0.71 | 1.96% | 2.61% | 2.58% | 25.81% |
| 2026-09-28 | 1.176672 | 3.09 | 0.54 | 0.70 | 1.97% | 2.56% | 2.56% | 25.90% |