中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.180582当日万收
2.797日均万收
1.4214日均万收
1.277日年化
3.62%1月年化
3.67%3月年化
3.30%成立来年化
58.85%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 17.76 · 日均万收 1.27 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.180582 | 2.79 | 1.42 | 1.27 | 3.62% | 3.82% | 3.67% | 58.85% |
| 2026-10-23 | 1.180253 | 0.73 | 1.02 | 1.07 | 3.72% | 3.90% | 3.58% | 60.36% |
| 2026-10-22 | 1.180167 | 2.09 | 1.06 | 1.07 | 3.89% | 3.90% | 3.48% | 60.89% |
| 2026-10-21 | 1.179920 | 0.86 | 1.03 | 1.53 | 3.75% | 3.73% | 3.33% | 61.37% |
| 2026-10-20 | 1.179819 | 3.45 | 1.04 | 1.47 | 3.79% | 3.76% | 3.37% | 61.92% |
| 2026-10-16 | 1.179412 | 1.05 | 1.12 | 1.22 | 4.09% | 3.91% | 3.38% | 64.20% |
| 2026-10-15 | 1.179288 | 1.82 | 1.07 | 1.15 | 3.92% | 3.91% | 3.36% | 64.79% |
| 2026-10-14 | 1.179073 | 0.93 | 2.04 | 1.02 | 3.72% | 3.72% | 3.22% | 65.36% |
| 2026-10-13 | 1.178963 | 4.03 | 1.90 | 1.03 | 3.74% | 3.76% | 3.18% | 65.98% |