中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.180697当次万收
0.977日均万收
1.0614日均万收
1.057日年化
3.88%1月年化
3.67%3月年化
3.30%成立来年化
58.37%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 7.44 · 日均万收 1.06 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.180697 | 0.97 | 1.06 | 1.05 | 3.88% | 3.83% | 3.67% | 58.37% |
| 2026-10-26 | 1.180582 | 2.79 | 1.42 | 1.27 | 3.62% | 3.82% | 3.67% | 58.85% |
| 2026-10-23 | 1.180253 | 0.73 | 1.02 | 1.07 | 3.72% | 3.90% | 3.58% | 60.36% |
| 2026-10-22 | 1.180167 | 2.09 | 1.06 | 1.07 | 3.89% | 3.90% | 3.48% | 60.89% |
| 2026-10-21 | 1.179920 | 0.86 | 1.03 | 1.53 | 3.75% | 3.73% | 3.33% | 61.37% |