中银理财全球配置高评级美元1个月最短持有期1号
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008810当日万收
2.747日均万收
0.9114日均万收
1.107日年化
3.32%1月年化
3.36%3月年化
3.33%成立来年化
2.90%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 29.43 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008810 | 2.74 | 0.91 | 1.10 | 3.32% | 3.32% | 3.36% | 2.90% |
| 2026-10-23 | 1.008534 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 3.33% | 3.32% | 3.36% | 2.88% |
| 2026-10-22 | 1.008443 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 3.33% | 3.32% | 3.37% | 2.88% |
| 2026-10-21 | 1.008352 | 0.91 | 0.91 | 1.38 | 3.33% | 3.36% | 3.37% | 2.88% |
| 2026-10-20 | 1.008260 | 0.91 | 0.91 | 1.32 | 3.33% | 3.36% | 3.36% | 2.87% |
| 2026-10-19 | 1.008168 | 2.75 | 1.30 | 1.25 | 3.32% | 3.37% | 3.36% | 2.87% |
| 2026-10-16 | 1.007891 | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 3.31% | 3.37% | 3.36% | 2.85% |
| 2026-10-15 | 1.007800 | 0.90 | 0.90 | 0.99 | 3.30% | 3.37% | 3.36% | 2.85% |
| 2026-10-14 | 1.007709 | 0.92 | 1.85 | 0.93 | 3.38% | 3.38% | 3.36% | 2.84% |
| 2026-10-13 | 1.007616 | 3.61 | 1.72 | 0.92 | 3.38% | 3.37% | 3.35% | 2.84% |
| 2026-10-09 | 1.007252 | 0.89 | 1.20 | 1.00 | 3.41% | 3.40% | 3.36% | 2.82% |
| 2026-10-08 | 1.007162 | 7.52 | 1.07 | 0.93 | 3.43% | 3.41% | 3.36% | 2.81% |
| 2026-09-30 | 1.006405 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 3.38% | 3.35% | 3.32% | 2.75% |
| 2026-09-29 | 1.006316 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 3.40% | 3.35% | 3.32% | 2.74% |
| 2026-09-28 | 1.006221 | 3.73 | 0.92 | 0.92 | 3.38% | 3.34% | 3.31% | 2.74% |