中银理财全球配置高评级英镑3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.073603当日万收
2.667日均万收
0.8914日均万收
0.897日年化
3.24%1月年化
3.25%3月年化
3.26%成立来年化
8.96%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 28.43 · 日均万收 0.98 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.073603 | 2.66 | 0.89 | 0.89 | 3.24% | 3.24% | 3.25% | 8.96% |
| 2026-10-23 | 1.073317 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 3.24% | 3.23% | 3.25% | 9.01% |
| 2026-10-22 | 1.073222 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 3.24% | 3.22% | 3.25% | 9.03% |
| 2026-10-21 | 1.073126 | 0.89 | 0.89 | 1.33 | 3.24% | 3.24% | 3.25% | 9.05% |
| 2026-10-20 | 1.073031 | 0.89 | 0.89 | 1.27 | 3.23% | 3.24% | 3.25% | 9.07% |
| 2026-10-19 | 1.072936 | 2.67 | 0.89 | 1.20 | 3.24% | 3.24% | 3.25% | 9.09% |
| 2026-10-16 | 1.072650 | 0.89 | 0.88 | 1.01 | 3.22% | 3.24% | 3.25% | 9.14% |
| 2026-10-15 | 1.072555 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 3.20% | 3.24% | 3.25% | 9.16% |
| 2026-10-14 | 1.072460 | 0.88 | 1.78 | 0.89 | 3.24% | 3.24% | 3.25% | 9.18% |
| 2026-10-13 | 1.072366 | 0.90 | 1.65 | 0.89 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 9.20% |
| 2026-10-12 | 1.072270 | 2.64 | 1.52 | 0.89 | 3.24% | 3.25% | 3.25% | 9.22% |
| 2026-10-09 | 1.071987 | 0.84 | 1.15 | 0.95 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 9.28% |
| 2026-10-08 | 1.071897 | 7.18 | 1.03 | 0.89 | 3.28% | 3.27% | 3.26% | 9.31% |
| 2026-09-30 | 1.071128 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 3.25% | 3.26% | 3.25% | 9.48% |
| 2026-09-29 | 1.071032 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 9.50% |
| 2026-09-28 | 1.070936 | 3.55 | 0.89 | 0.89 | 3.24% | 3.25% | 3.25% | 9.52% |