中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年01期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2023-03-02）
最新净值
1.010768当日万收
16.537日均万收
2.3614日均万收
1.187日年化
4.31%1月年化
4.05%3月年化
5.61%成立来年化
5.61%数据概览（全部）
开始 2022-12-22 · 结束 2023-03-02 · 记录 9 条 · 总万收 107.19 · 日均万收 1.51 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | 1.010768 | 16.53 | 2.36 | 1.18 | 4.31% | 4.31% | 4.05% | 5.61% |
| 2023-02-16 | 1.009100 | 7.48 | 1.07 | 1.07 | 3.90% | 3.90% | 3.91% | 5.93% |
| 2023-02-09 | 1.008346 | 7.48 | 1.07 | 1.61 | 3.90% | 3.91% | 3.91% | 6.22% |
| 2023-02-02 | 1.007592 | 14.99 | 2.14 | 1.07 | 3.91% | 3.91% | 3.92% | 6.60% |
| 2023-01-19 | 1.006084 | 7.50 | 1.07 | 1.07 | 3.91% | 3.91% | 7.93% | 7.93% |
| 2023-01-12 | 1.005330 | 7.51 | 1.07 | 1.07 | 3.91% | 3.92% | 9.26% | 9.26% |
| 2023-01-05 | 1.004576 | 7.51 | 1.07 | 1.07 | 3.92% | 3.92% | 11.93% | 11.93% |
| 2022-12-29 | 1.003822 | 7.52 | 1.07 | 2.73 | 3.92% | 19.93% | 19.93% | 19.93% |
| 2022-12-22 | 1.003068 | 30.68 | 4.38 | 2.19 | -- | -- | -- | -- |