中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年11期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2023-06-29）
最新净值
1.016312当日万收
18.267日均万收
2.6114日均万收
1.307日年化
4.76%1月年化
4.38%3月年化
3.27%成立来年化
5.00%数据概览（近14自然日）
开始 2023-06-29 · 结束 2023-06-29 · 记录 1 条 · 总万收 18.26 · 日均万收 18.26 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 1.016312 | 18.26 | 2.61 | 1.30 | 4.76% | 4.76% | 4.38% | 5.00% |