中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年11期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2023-06-29）
最新净值
1.016312当日万收
18.267日均万收
2.6114日均万收
1.307日年化
4.76%1月年化
4.38%3月年化
3.27%成立来年化
5.00%数据概览（近30自然日）
开始 2023-06-01 · 结束 2023-06-29 · 记录 4 条 · 总万收 41.96 · 日均万收 1.45 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 1.016312 | 18.26 | 2.61 | 1.30 | 4.76% | 4.76% | 4.38% | 5.00% |
| 2023-06-15 | 1.014460 | 12.60 | 1.80 | 1.16 | 6.57% | 4.25% | 1.61% | 5.03% |
| 2023-06-08 | 1.013183 | 3.68 | 0.53 | 0.79 | 1.92% | 2.90% | 1.98% | 4.91% |
| 2023-06-01 | 1.012810 | 7.42 | 1.06 | 0.20 | 3.87% | 0.73% | 1.99% | 5.14% |