中银理财-全球配置固收美元封闭式2026年04期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.010535当日万收
6.817日均万收
0.9714日均万收
0.977日年化
3.55%1月年化
3.57%3月年化
3.59%成立来年化
3.63%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 104.83 · 日均万收 0.98 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.010535 | 6.81 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.56% | 3.57% | 3.63% |
| 2026-10-15 | 1.009847 | 6.83 | 0.98 | 1.05 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.63% |
| 2026-10-08 | 1.009158 | 7.81 | 1.12 | 0.98 | 3.57% | 3.56% | 3.57% | 3.63% |
| 2026-09-30 | 1.008370 | 5.85 | 1.81 | 1.40 | 3.57% | 3.57% | 3.58% | 3.64% |
| 2026-09-24 | 1.007780 | 6.84 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 3.58% | 3.64% |
| 2026-09-17 | 1.007091 | 6.86 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 3.58% | 3.65% |
| 2026-09-10 | 1.006401 | 6.85 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 3.58% | 3.65% |
| 2026-09-03 | 1.005712 | 6.86 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.58% | 3.59% | 3.66% |
| 2026-08-27 | 1.005023 | 6.86 | 0.98 | 0.98 | 3.58% | 3.58% | 3.59% | 3.67% |
| 2026-08-20 | 1.004334 | 6.87 | 0.98 | 0.98 | 3.58% | 3.58% | 3.59% | 3.68% |
| 2026-08-13 | 1.003644 | 6.87 | 0.98 | 0.98 | 3.58% | 3.59% | 3.59% | 3.69% |
| 2026-08-06 | 1.002955 | 6.88 | 0.98 | 0.98 | 3.59% | 3.59% | 3.72% | 3.72% |
| 2026-07-30 | 1.002265 | 6.88 | 0.98 | 0.98 | 3.59% | 3.59% | 3.76% | 3.76% |
| 2026-07-23 | 1.001576 | 6.89 | 0.98 | 0.98 | 3.59% | 3.59% | 3.83% | 3.83% |
| 2026-07-16 | 1.000886 | 6.89 | 0.98 | 0.63 | 3.59% | 4.04% | 4.04% | 4.04% |
| 2026-07-09 | 1.000197 | 0.99 | 0.28 | 0.14 | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% |
| 2026-07-08 | 1.000098 | 0.98 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |