中银理财-全球配置固收美元封闭式2026年04期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.010535当日万收
6.827日均万收
0.9714日均万收
0.987日年化
3.56%1月年化
3.57%3月年化
3.59%成立来年化
3.63%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 34.16 · 日均万收 1.18 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.010535 | 6.82 | 0.97 | 0.98 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.63% |
| 2026-10-15 | 1.009846 | 6.83 | 0.98 | 1.05 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.63% |
| 2026-10-08 | 1.009157 | 7.80 | 1.11 | 0.98 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.63% |
| 2026-09-30 | 1.008370 | 5.85 | 1.82 | 1.40 | 3.57% | 3.57% | 3.58% | 3.64% |
| 2026-09-24 | 1.007780 | 6.85 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 3.58% | 3.64% |